晋亿实业股份有限公司2019年第三季度报告
公司代码：601002 公司简称：晋亿实业
晋亿实业股份有限公司
2019年第三季度报告
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减(%) |
|
总资产 |
4,431,167,947.23 |
4,743,226,251.87 |
-6.58 |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
2,704,302,205.19 |
2,573,009,458.75 |
5.10 |
|
|
年初至报告期末 （1-9月） |
上年初至上年报告期末 （1-9月） |
比上年同期增减(%) |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
307,224,420.83 |
-8,056,370.02 |
不适用 |
|
|
年初至报告期末 （1-9月） |
上年初至上年报告期末 （1-9月） |
比上年同期增减 （%） |
|
营业收入 |
2,355,809,271.42 |
2,448,461,196.05 |
-3.78 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
126,408,123.63 |
119,533,852.36 |
5.75 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
118,945,510.41 |
115,253,688.51 |
3.20 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
4.79 |
4.67 |
增加0.12个百分点 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.159 |
0.151 |
5.30 |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.159 |
0.151 |
5.30 |
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
|
项目 |
本期金额 （7－9月） |
年初至报告期末金额（1-9月） |
说明 |
|
非流动资产处置损益 |
-628,740.85 |
-1,065,151.77 |
|
|
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
835,083.19 |
3,924,384.60 |
|
|
委托他人投资或管理资产的损益 |
1,604,387.16 |
4,151,813.84 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
4,253,350.63 |
4,394,247.90 |
|
|
少数股东权益影响额（税后） |
-539,745.54 |
-854,120.63 |
|
|
所得税影响额 |
-1,721,567.48 |
-3,088,560.72 |
|
|
合计 |
3,802,767.11 |
7,462,613.22 |
|
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|
股东总数（户） |
74,210 |
|||||||||
|
前十名股东持股情况 |
||||||||||
|
股东名称 （全称） |
期末持股数量 |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
|||||
|
股份状态 |
数量 |
|||||||||
|
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. |
327,755,207 |
41.35 |
0 |
无 |
|
境外法人 |
||||
|
中央汇金资产管理有限责任公司 |
19,434,000 |
2.45 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||||
|
香港中央结算有限公司 |
3,994,549 |
0.50 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||||
|
潘琴玉 |
3,676,959 |
0.46 |
0 |
未知 |
|
境内自然人 |
||||
|
郭成良 |
2,780,800 |
0.35 |
0 |
未知 |
|
境内自然人 |
||||
|
张景山 |
1,915,775 |
0.24 |
0 |
未知 |
|
境内自然人 |
||||
|
黄明雄 |
1,389,100 |
0.18 |
0 |
未知 |
|
境外自然人 |
||||
|
张熔炉 |
1,360,022 |
0.17 |
0 |
未知 |
|
境内自然人 |
||||
|
董国强 |
1,100,000 |
0.14 |
0 |
未知 |
|
境内自然人 |
||||
|
程天虹 |
1,020,000 |
0.13 |
0 |
未知 |
|
境内自然人 |
||||
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
||||||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
||||||||
|
种类 |
数量 |
|||||||||
|
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. |
327,755,207 |
人民币普通股 |
327,755,207 |
|||||||
|
中央汇金资产管理有限责任公司 |
19,434,000 |
人民币普通股 |
19,434,000 |
|||||||
|
香港中央结算有限公司 |
3,994,549 |
人民币普通股 |
3,994,549 |
|||||||
|
潘琴玉 |
3,676,959 |
人民币普通股 |
3,676,959 |
|||||||
|
郭成良 |
2,780,800 |
人民币普通股 |
2,780,800 |
|||||||
|
张景山 |
1,915,775 |
人民币普通股 |
1,915,775 |
|||||||
|
黄明雄 |
1,389,100 |
人民币普通股 |
1,389,100 |
|||||||
|
张熔炉 |
1,360,022 |
人民币普通股 |
1,360,022 |
|||||||
|
董国强 |
1,100,000 |
人民币普通股 |
1,100,000 |
|||||||
|
程天虹 |
1,020,000 |
人民币普通股 |
1,020,000 |
|||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
|||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）主营业务变动分析
|
科目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动比例（%） |
||
|
营业收入 |
2,355,809,271.42 |
2,448,461,196.05 |
-3.78 |
||
|
营业成本 |
1,818,778,103.42 |
1,974,846,441.53 |
-7.90 |
||
|
销售费用 |
132,708,992.77 |
106,309,039.09 |
24.83 |
||
|
管理费用 |
84,855,801.97 |
88,045,428.53 |
-3.62 |
||
|
财务费用 |
16,443,598.20 |
16,728,110.96 |
-1.70 |
||
|
研发费用 |
81,702,143.79 |
43,213,382.92 |
89.07 |
||
|
经营活动产生的现金流量净额 |
307,224,420.83 |
-8,056,370.02 |
不适用 |
||
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-44,802,461.24 |
8,159,684.68 |
-649.07 |
||
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-213,529,309.26 |
78,874,754.77 |
-370.72 |
||
|
销售费用变动原因说明:主要是销售服务费、仓储及运输费用的增加。 |
|||||
|
研发费用变动原因说明:主要系技术服务费的增加。 |
|||||
|
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付材料采购款的减少所致。 |
|||||
|
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品净赎回减少所致。 |
|||||
|
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系归还大股东借款及偿还银行借款所致。 |
|||||
（2）资产、负债变动分析
|
项目名称 |
本期期末数 |
本期期末数占总资产的比例（%） |
上期期末数 |
上期期末数占总资产的比例（%） |
本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
情况说明 |
||
|
货币资金 |
276,849,674.86 |
6.25 |
222,902,064.59 |
4.70 |
24.20 |
(1) |
||
|
应收票据 |
107,693,883.85 |
2.43 |
52,719,115.45 |
1.11 |
104.28 |
(2) |
||
|
应收账款 |
690,549,783.69 |
15.58 |
727,910,569.18 |
15.35 |
-5.13 |
|
||
|
预付款项 |
206,138,518.95 |
4.65 |
154,554,585.00 |
3.26 |
33.38 |
(3) |
||
|
存货 |
1,548,840,976.79 |
34.95 |
1,916,211,210.87 |
40.40 |
-19.17 |
(4) |
||
|
其他流动资产 |
136,930,406.43 |
3.09 |
190,055,567.93 |
4.01 |
-27.95 |
(5) |
||
|
固定资产 |
1,147,557,699.91 |
25.90 |
1,204,594,287.33 |
25.40 |
-4.73 |
|
||
|
在建工程 |
76,875,492.39 |
1.73 |
44,024,438.54 |
0.93 |
74.62 |
(6) |
||
|
无形资产 |
102,374,637.81 |
2.31 |
105,785,527.92 |
2.23 |
-3.22 |
|
||
|
递延所得税资产 |
69,289,564.28 |
1.56 |
59,828,090.75 |
1.26 |
15.81 |
|
||
|
短期借款 |
|
|
50,000,000.00 |
1.05 |
-100.00 |
(7) |
||
|
应付票据 |
384,987,555.00 |
8.69 |
608,562,068.00 |
12.83 |
-36.74 |
(8) |
||
|
应付账款 |
294,111,468.06 |
6.64 |
336,179,848.99 |
7.09 |
-12.51 |
|
||
|
预收款项 |
31,028,520.98 |
0.70 |
21,865,686.63 |
0.46 |
41.91 |
(9) |
||
|
应付职工薪酬 |
19,114,226.53 |
0.43 |
25,641,748.47 |
0.54 |
-25.46 |
(10) |
||
|
应交税费 |
26,517,113.73 |
0.60 |
30,862,598.10 |
0.65 |
-14.08 |
|
||
|
其他应付款 |
22,973,436.58 |
0.52 |
17,248,249.14 |
0.36 |
33.19 |
(11) |
||
|
一年内到期的非流动负债 |
37,500,000.00 |
0.85 |
|
|
|
(12) |
||
|
递延收益 |
24,542,107.88 |
0.55 |
22,756,717.47 |
0.48 |
7.85 |
|
||
|
长期应付款 |
620,000,000.00 |
13.99 |
797,500,000.00 |
16.81 |
-22.26 |
|
||
|
递延所得税负债 |
21,530,826.00 |
0.49 |
11,524,579.86 |
0.24 |
86.83 |
(13) |
||
|
（1）货币资金的增加主要系经营性现金净流量的增加。 |
||||||||
|
（2）应收票据的增加主要系扣件款项结算中收取银行承兑汇票的增加。 |
||||||||
|
（3）预付款项的增加主要系预付的原材料采购款余额的增加。 |
||||||||
|
（4）存货的减少主要系原材料采购量减少及销售量增加所致。 |
||||||||
|
（5）其他流动资产的减少主要系理财产品的减少。 |
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|
（6）在建工程的增加主要系技改投入的增加。 |
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（7）短期借款的减少主要系偿还银行借款所致。 |
||||||||
|
（8）应付票据的减少主要系采购原料减少所致。 |
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（9）预收款项的增加主要系预收的货款。 |
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（10）应付职工薪酬的减少主要系发放上年计提的年终奖金所致。 |
||||||||
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（11）其他应付款的增加主要是计提的关联方借款利息本期末尚未支付所致。 |
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（12）一年内到期的非流动负债的增加主要是一年内到期的长期应付款转列入本科目 |
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（13）递延所得税负债的增加主要是500万元以下的固定资产提前抵减所得税所致。 |
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1、非公开发行股票事项
2018年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2018年9月12日，公司召开第五届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并于2018 年9 月28 日经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2018年12月24日，公司召开第五届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，并于2019年1月9日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
2019年1月11日，公司向中国证监会报送了本次非公开发行股票事项的申请文件。
2019年1月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
2019年3月21日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2019年4月4日公司披露了《关于本次非公开发行认购对象及其关联方不减持公司股票的公告》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》等相关公告文件。
2019年7月30日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。
2019年9月10日，公司收到中国证监会《关于请做好晋亿实业非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查和落实，对《告知函》中提及的问题进行了回复，具体内容详见2019年9月24日披露在上海证券交易所网站的《关于请做好晋亿实业非公开发行发审委会议准备工作的函的回复》。
目前，公司本次非公开发行股票事项正等待证监会的审批。
以上具体内容详见公告：临2018-018号、临2018-025号、临2018-032号至临2018-040号，临2019-001号、临2019-002号、临2019-014号至临2019-017号、临2019-030号至临2019-034号、临2019-040号。
2、重大合同进展事项
（1）2017年，公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：TOWZ201600600）物资的采购和供应签订了总价为人民币102,886,426元的买卖合同。具体内容详见公告“临2017-005号”。截至报告期末实现含税销售97,017,986.40元。
（2）2016年，本公司与湖南城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F03包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币20,374,219.00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-020号”。截至报告期末实现含税销售15,030,624.60元。
（3）2016年，本公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：JW2016-001）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币284,481,900.00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-023号”、“临2016-024号”。截至报告期末实现含税销售281,976,573.98元。
（4）2016年，本公司与青藏铁路公司格库铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：JW2016-003）物资弹条扣件的采购和供应签订了总价为人民币37,620,000元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售20,346,000.00元。
（5）2016年，本公司与大西铁路客运专线有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，在新建大同至张家口高速铁路（山西段）就第F04包号（项目编号：JW2016-006）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币78,743,079元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售77,182,105.55元。
（6）2016年，本公司与中铁十一局集团有限公司蒙华铁路MHPJ-3标段项目经理部在新建蒙西至华中铁路煤运通道工程就蒙西华中铁路MHPJ-3施工标段普铁扣件和重载扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币108,158,237.04元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售105,461,538.76元。
（7）2017年，本公司与渝涪铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，在改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段（成都局管内）增建第二线工程就第F02包号（项目编号：TOWZ201700400）重载及高速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币104,208,426元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售31,657,099.80元。
（8）2019年3月29日，公司与怀邵衡铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：TOWZ201802000）物资的采购和供应签订了总价为人民币393,990,375元的买卖合同。截至报告期末尚未销售。
（9）报告期内，公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：TOWZ201900600）物资的采购和供应签订了总价为人民币230,661,139.30元的买卖合同。具体内容详见“临2019-039号”。截至报告期末尚未销售。
3、融资担保事项
（1）公司为全资子公司融资提供担保
公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，根据公司全资子公司晋亿物流的资金需求，董事会同意公司为晋亿物流向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）肆仟肆佰万元整，应收款质押额度不超过折合人民币（大写）肆仟万元整。晋亿物流已向本公司提供反担保。具体内容详见“临2019-036号”。
（2）全资子公司为公司融资提供担保
公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据公司的资金需求，董事会同意晋亿物流为公司向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整，承担担保责任。具体内容详见“临2019-037号”。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019年9月30日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
276,849,674.86 |
222,902,064.59 |
|
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
107,693,883.85 |
52,719,115.45 |
|
应收账款 |
690,549,783.69 |
727,910,569.18 |
|
应收款项融资 |
|
|
|
预付款项 |
206,138,518.95 |
154,554,585.00 |
|
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
其他应收款 |
3,874,488.92 |
5,760,147.68 |
|
其中：应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
1,548,840,976.79 |
1,916,211,210.87 |
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
136,930,406.43 |
190,055,567.93 |
|
流动资产合计 |
2,970,877,733.49 |
3,270,113,260.70 |
|
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
17,125,125.82 |
16,816,532.02 |
|
其他权益工具投资 |
|
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
41,702,292.69 |
36,698,713.77 |
|
固定资产 |
1,147,557,699.91 |
1,204,594,287.33 |
|
在建工程 |
76,875,492.39 |
44,024,438.54 |
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
|
|
|
无形资产 |
102,374,637.81 |
105,785,527.92 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
5,365,400.84 |
5,365,400.84 |
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
69,289,564.28 |
59,828,090.75 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
1,460,290,213.74 |
1,473,112,991.17 |
|
资产总计 |
4,431,167,947.23 |
4,743,226,251.87 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
|
50,000,000.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
384,987,555.00 |
608,562,068.00 |
|
应付账款 |
294,111,468.06 |
336,179,848.99 |
|
预收款项 |
31,028,520.98 |
21,865,686.63 |
|
合同负债 |
|
|
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
19,114,226.53 |
25,641,748.47 |
|
应交税费 |
26,517,113.73 |
30,862,598.10 |
|
其他应付款 |
22,973,436.58 |
17,248,249.14 |
|
其中：应付利息 |
|
72,040.83 |
|
应付股利 |
|
5,000,000.00 |
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付分保账款 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
37,500,000.00 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
816,232,320.88 |
1,090,360,199.33 |
|
非流动负债： |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
|
|
|
长期应付款 |
620,000,000.00 |
797,500,000.00 |
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
24,542,107.88 |
22,756,717.47 |
|
递延所得税负债 |
21,530,826.00 |
11,524,579.86 |
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
666,072,933.88 |
831,781,297.33 |
|
负债合计 |
1,482,305,254.76 |
1,922,141,496.66 |
|
所有者权益（或股东权益） |
|
|
|
实收资本（或股本） |
792,690,000.00 |
792,690,000.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
1,100,503,173.98 |
1,100,503,173.98 |
|
减：库存股 |
|
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
专项储备 |
32,801,142.73 |
27,916,519.92 |
|
盈余公积 |
170,731,187.78 |
170,731,187.78 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
607,576,700.70 |
481,168,577.07 |
|
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
2,704,302,205.19 |
2,573,009,458.75 |
|
少数股东权益 |
244,560,487.28 |
248,075,296.46 |
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
2,948,862,692.47 |
2,821,084,755.21 |
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
4,431,167,947.23 |
4,743,226,251.87 |
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司资产负债表
2019年9月30日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
248,295,690.21 |
171,669,217.90 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
82,348,406.96 |
35,927,039.24 |
|
应收账款 |
673,890,888.10 |
778,113,929.93 |
|
应收款项融资 |
|
|
|
预付款项 |
188,323,072.59 |
149,670,449.56 |
|
其他应收款 |
3,115,633.71 |
5,165,138.79 |
|
其中：应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
存货 |
932,141,619.62 |
1,264,056,018.71 |
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
23,471,043.35 |
123,115,103.93 |
|
流动资产合计 |
2,151,586,354.54 |
2,527,716,898.06 |
|
非流动资产： |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
1,316,282,556.84 |
1,315,689,346.24 |
|
其他权益工具投资 |
|
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
503,211,064.84 |
532,764,869.38 |
|
在建工程 |
22,108,705.52 |
26,164,313.73 |
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
|
|
|
无形资产 |
29,029,231.91 |
30,377,222.09 |
|
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
47,778,395.40 |
41,905,209.63 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
1,918,409,954.51 |
1,946,900,961.07 |
|
资产总计 |
4,069,996,309.05 |
4,474,617,859.13 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
|
50,000,000.00 |
|
交易性金融负债 |
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
378,711,255.00 |
608,562,068.00 |
|
应付账款 |
263,699,843.06 |
395,391,301.98 |
|
预收款项 |
15,113,133.66 |
15,513,160.48 |
|
合同负债 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
12,997,009.79 |
16,754,156.15 |
|
应交税费 |
21,634,779.07 |
17,043,915.59 |
|
其他应付款 |
10,592,639.86 |
16,027,223.49 |
|
其中：应付利息 |
|
72,040.83 |
|
应付股利 |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
702,748,660.44 |
1,119,291,825.69 |
|
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
|
|
|
长期应付款 |
620,000,000.00 |
750,000,000.00 |
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
6,581,436.57 |
2,636,036.62 |
|
递延所得税负债 |
11,498,643.70 |
6,354,022.11 |
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
638,080,080.27 |
758,990,058.73 |
|
负债合计 |
1,340,828,740.71 |
1,878,281,884.42 |
|
所有者权益（或股东权益） |
|
|
|
实收资本（或股本） |
792,690,000.00 |
792,690,000.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
1,096,912,278.80 |
1,096,912,278.80 |
|
减：库存股 |
|
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
专项储备 |
8,765,022.50 |
7,917,568.27 |
|
盈余公积 |
170,731,187.78 |
170,731,187.78 |
|
未分配利润 |
660,069,079.26 |
528,084,939.86 |
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
2,729,167,568.34 |
2,596,335,974.71 |
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
4,069,996,309.05 |
4,474,617,859.13 |
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
合并利润表
2019年1—9月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
2019年第三季度（7-9月） |
2018年第三季度（7-9月） |
2019年前三季度（1-9月） |
2018年前三季度（1-9月） |
|
一、营业总收入 |
710,140,804.56 |
895,618,001.47 |
2,355,809,271.42 |
2,448,461,196.05 |
|
其中：营业收入 |
710,140,804.56 |
895,618,001.47 |
2,355,809,271.42 |
2,448,461,196.05 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
|
二、营业总成本 |
650,959,334.02 |
803,115,481.47 |
2,152,685,391.47 |
2,245,224,199.63 |
|
其中：营业成本 |
547,294,104.11 |
713,953,136.18 |
1,818,778,103.42 |
1,974,846,441.53 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
|
提取保险责任准备金净额 |
|
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
|
税金及附加 |
5,854,109.76 |
5,140,775.55 |
18,196,751.32 |
16,081,796.60 |
|
销售费用 |
33,970,013.93 |
33,742,615.86 |
132,708,992.77 |
106,309,039.09 |
|
管理费用 |
28,765,216.30 |
28,789,977.12 |
84,855,801.97 |
88,045,428.53 |
|
研发费用 |
36,591,623.67 |
21,227,397.63 |
81,702,143.79 |
43,213,382.92 |
|
财务费用 |
-1,515,733.75 |
261,579.13 |
16,443,598.20 |
16,728,110.96 |
|
其中：利息费用 |
6,071,689.64 |
9,622,203.65 |
22,029,946.38 |
26,902,137.82 |
|
利息收入 |
300,341.56 |
328,350.76 |
1,481,955.52 |
708,393.34 |
|
加：其他收益 |
835,083.19 |
1,184,392.64 |
3,924,384.60 |
5,412,928.52 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
1,521,721.64 |
928,831.37 |
4,460,407.64 |
3,298,318.42 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
-82,665.52 |
281,922.40 |
308,593.80 |
527,454.17 |
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
信用减值损失（损失以“－”号填列） |
2,605,810.30 |
|
-10,960,309.05 |
|
|
资产减值损失（损失以“－”号填列） |
-5,095,734.46 |
-7,387,365.49 |
-35,020,167.06 |
-39,822,262.69 |
|
资产处置收益（损失以“－”号填列） |
|
-222,412.90 |
577,153.00 |
445,575.81 |
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
59,048,351.21 |
87,005,965.62 |
166,105,349.08 |
172,571,556.48 |
|
加：营业外收入 |
2,155,390.79 |
372,603.36 |
3,567,830.66 |
1,403,856.90 |
|
减：营业外支出 |
760,411.94 |
653,025.27 |
3,066,687.91 |
3,890,073.88 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
60,443,330.06 |
86,725,543.71 |
166,606,491.83 |
170,085,339.50 |
|
减：所得税费用 |
18,167,939.90 |
22,754,278.59 |
43,713,177.38 |
42,024,628.10 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
42,275,390.16 |
63,971,265.12 |
122,893,314.45 |
128,060,711.40 |
|
（一）按经营持续性分类 |
|
|
|
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
42,275,390.16 |
63,971,265.12 |
122,893,314.45 |
128,060,711.40 |
|
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
（二）按所有权归属分类 |
|
|
|
|
|
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |
44,736,992.25 |
59,467,978.32 |
126,408,123.63 |
119,533,852.36 |
|
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
-2,461,602.09 |
4,503,286.80 |
-3,514,809.18 |
8,526,859.04 |
|
六、其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
|
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价值变动 |
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4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变动 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
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8.外币财务报表折算差额 |
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9.其他 |
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
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七、综合收益总额 |
42,275,390.16 |
63,971,265.12 |
122,893,314.45 |
128,060,711.40 |
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
44,736,992.25 |
59,467,978.32 |
126,408,123.63 |
119,533,852.36 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
-2,461,602.09 |
4,503,286.80 |
-3,514,809.18 |
8,526,859.04 |
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八、每股收益： |
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（一）基本每股收益(元/股) |
0.056 |
0.075 |
0.159 |
0.151 |
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（二）稀释每股收益(元/股) |
0.056 |
0.075 |
0.159 |
0.151 |
定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司利润表
2019年1—9月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
|
项目 |
2019年第三季度（7-9月） |
2018年第三季度（7-9月） |
2019年前三季度（1-9月） |
2018年前三季度（1-9月） |
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一、营业收入 |
597,936,428.38 |
801,787,583.27 |
2,061,511,672.13 |
2,240,041,407.70 |
|
减：营业成本 |
459,581,596.52 |
653,627,414.02 |
1,627,607,230.16 |
1,911,852,460.72 |
|
税金及附加 |
2,884,521.45 |
1,018,515.72 |
8,986,007.57 |
3,743,904.01 |
|
销售费用 |
27,787,902.55 |
27,786,382.63 |
113,136,200.81 |
83,311,735.03 |
|
管理费用 |
11,799,596.74 |
14,173,696.33 |
41,389,526.46 |
41,659,429.96 |
|
研发费用 |
32,962,042.89 |
16,467,212.79 |
73,756,218.55 |
35,610,078.35 |
|
财务费用 |
-870,662.20 |
2,426,274.21 |
15,732,237.35 |
17,796,048.77 |
|
其中：利息费用 |
6,312,803.45 |
9,104,565.54 |
21,320,302.13 |
25,052,589.27 |
|
利息收入 |
955,319.88 |
362,641.91 |
2,115,958.24 |
703,419.48 |
|
加：其他收益 |
179,282.52 |
199,935.01 |
949,500.05 |
1,057,805.03 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
1,014,397.86 |
384,034.24 |
18,221,145.29 |
16,731,233.75 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
-7,844.46 |
269,727.38 |
593,210.60 |
563,632.98 |
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
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净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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信用减值损失（损失以“－”号填列） |
3,272,373.86 |
|
-8,640,261.17 |
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|
资产减值损失（损失以“－”号填列） |
-5,826,611.49 |
-10,237,567.44 |
-20,661,048.22 |
-23,367,219.21 |
|
资产处置收益（损失以“－”号填列） |
|
-222,412.90 |
577,153.00 |
445,575.81 |
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
62,430,873.18 |
76,412,076.48 |
171,350,740.18 |
140,935,146.24 |
|
加：营业外收入 |
1,999,944.80 |
243,700.61 |
2,996,881.11 |
833,508.37 |
|
减：营业外支出 |
526,158.90 |
364,092.76 |
1,934,935.48 |
3,012,529.91 |
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
63,904,659.08 |
76,291,684.33 |
172,412,685.81 |
138,756,124.70 |
|
减：所得税费用 |
16,192,754.71 |
19,193,967.45 |
40,428,546.41 |
31,609,766.82 |
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
47,711,904.37 |
57,097,716.88 |
131,984,139.40 |
107,146,357.88 |
|
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
47,711,904.37 |
57,097,716.88 |
131,984,139.40 |
107,146,357.88 |
|
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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五、其他综合收益的税后净额 |
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
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1.重新计量设定受益计划变动额 |
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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3.其他权益工具投资公允价值变动 |
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4.企业自身信用风险公允价值变动 |
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
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|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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2.其他债权投资公允价值变动 |
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
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6.其他债权投资信用减值准备 |
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7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
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8.外币财务报表折算差额 |
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9.其他 |
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六、综合收益总额 |
47,711,904.37 |
57,097,716.88 |
131,984,139.40 |
107,146,357.88 |
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七、每股收益： |
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（一）基本每股收益(元/股) |
0.06 |
0.07 |
0.167 |
0.135 |
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（二）稀释每股收益(元/股) |
0.06 |
0.07 |
0.167 |
0.135 |
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
合并现金流量表
2019年1—9月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 |
2019年前三季度 （1-9月） |
2018年前三季度 （1-9月） |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2,629,704,098.95 |
2,818,997,251.17 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收到原保险合同保费取得的现金 |
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收到再保业务现金净额 |
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保户储金及投资款净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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代理买卖证券收到的现金净额 |
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